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下周重点推荐个股:STNE

类别:个股点睛 日期:2020-11-28 14:39:31 人气: 来源:

  属龙的属相婚配表1、先来看下技术形态,底部形成了一个头肩底,这是比较看涨的信号。压力线美元,昨天盘中就已经突破,盘后更是对价格进行了确认。

  2、上方有两个跳空低开的缺口,短期内补第二个缺口应该是大概率事件,对应股价35.2美元,差不多25%的上涨空间。如果二季度财报牛逼,补第一个缺口41美元,也是有可能的。

  3、这样看的话,STNE是茶杯柄技术形态,下周一如果能收涨1.5%以上,那基本确认是颈线突破。大家注意Macd的dif已经变成正数了,过去两个月的第一次,说明多头已经彻底掌握主动权。

  4、从最近sq和paypay的财报来看,市场其实短期并不关心疫情期间营收和利润的下滑,大家更看重长期的用户指标,sq和paypal走势很强,很大程度上是因为疫情普及了在线消费习惯。这个逻辑对同样是移动支付平台的stne来说,自然也是适用的。

  5、stne作为巴西的支付宝,巴西也受到了疫情的冲击,自然也会开始出现大量电商消费。stne一季度财报,很有可能是营收和利润下滑,但用户出现大幅增长。当投资者着眼于未来的时候,stne已经具备上涨的基础。在一季度财报公布之前,投资者必然会用这个逻辑拉高股价。

  6、meli的财报给了我们一些细节。meli旗下有移动支付平台Mercado Pago,这个和stne的业务有点相似。——在3月中旬,我们观察到处理的付款数量和数量都有所减少,主要原因是使用我们的MPOS和QR解决方案的实体零售店的人流减少,但这种负面影响被在线支付商家服务部分抵消。最终结果,4月份的综合增长率高于COVID之前的水平,以外汇中性计算,3月下半月场外交易总支付量同比增长95.4%。支付总额同比增长87.3%,而在四月份,这些增长率分别为155.6%和119.8%。

  7、Mercado Pago平台外支付总额在本季度有所下降,与外汇无关的同比增长139.5%,其中巴西增长101.8%,墨西哥增长114.6%,阿根廷增长221.2%。在外汇中性基础上,巴西,阿根廷和墨西哥分别同比增长82.7%,173.6%和234.5%。————Stne主要是巴西市场,巴西市场受到的影响相比阿根廷和墨西哥大一些,但整体增速也不算差,考虑外汇也有82.7%的增速。

  8、stne风险比较大的地方,其实在于汇率。但meli的财报告诉了我们,市场完全不care汇率的影响,所以我们也没必要去关注,因为市场只关心增长。另外补充一句,巴菲特也持有stne,成本是24美元,我们现在买入,其实和巴菲特的持仓成本差不多,长期来看,风险不大。

  9、整个市场来看。根据巴西国家地理统计局(IBGE)的数据分析显示,在巴西有超过6000万无银行账户的居民,这些人不将钱储存在银行,但他们的年收入可以达到6550亿雷亚尔。根据央行2016年的数据显示,只有19%的微型个人企业有在银行开户。Capgemini公司的分析指出,近五年电子支付总额上涨了60%,这一上涨趋势会持续到2021年,到那时美元的电子交易额会达到8769亿。另一研究显示,到2027年,巴西人49%的消费会是通过移动支付完成的。这一次疫情应该会加速这个趋势,对stne是长期利好。

  10、stne一直是盈利的,并且一直在加速增长。2019年四季度TPV同比增长51.4%(上一季度为49.8%),净客户增加至67,300(上一季度为64,100)。总收入同比增长47.9%,并且能够实现35.1%的调整后净利润,这是有史以来的最高利润。最终产生2.64亿雷亚尔的净利润,调整后利润为2.75亿雷亚尔,分别同比增长107.7%和76.4%。现在基本也属于超跌状态。

  结论的话:一季度财报没有暴雷,技术形态强烈看涨信号,sq和paypal告诉我们现在投资者很青睐移动支付,meli则告诉我们stne财报大概率不错。涨的概率起码有80%以上。

  另外再补充一点,蚂蚁金服也投资了stne,这个信息还是挺重要的。阿里擅长将自己的服务和能力基础化,输出给合作伙伴或者被投公司。例如印度的Paytm,在接受投资的14个月之后,用户就增长到了1亿多。阿里投资移动支付平台,很多时候还会谋求控股,所以不排除,突然一天,蚂蚁金服就加仓stne的消息。

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